学校现金出纳工作职责
2012年11月15日 17:08:47 来源:代县新泰学校 访问量：339次
1.严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。
2.按银行账户设置银行日记账、现金日记账，做到日结月清，准确无误。
3.按照会计科目规定，及时准确地编制记账凭证，月底将传票递交总账。
4.认真执行现金管理制度，做到天天结账。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。
5.认真开好转账支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。
6.按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。
7.严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。
编辑：栗书文
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